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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 057.00 | 512.00 | 2 544.00 | 3 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 145.00 | 1 149.00 | 2 294.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 431.00 | 1 658.00 | 3 773.00 | 5 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
060 Stock marchandises | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
110 Total général Actif | 22 332.00 | 1 658.00 | 20 673.00 | 22 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 875.00 | | | 875.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734.00 | | | 734.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | | | 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 966.00 | | | -8 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |