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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 628.00 | 322.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 950.00 | 1 628.00 | 350 322.00 | 351 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 094.00 | | 157 094.00 | 157 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 044.00 | 1 628.00 | 507 416.00 | 509 044.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 464.00 | 74 577.00 | | 81 464.00 |
DL TOTAL (I) | 456 042.00 | 84 577.00 | | 456 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 338.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 4 064.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 36 982.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 375.00 | 44 422.00 | | 51 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 416.00 | 128 999.00 | | 507 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 375.00 | 44 422.00 | | 51 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 546.00 | 124 784.00 | 333 330.00 | 208 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 546.00 | 124 784.00 | 333 330.00 | 208 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 2 183.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 628.00 | | | 291 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 21 004.00 | | 30 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 219.00 | 261 985.00 | | 630 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 755.00 | 187 407.00 | | 548 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 464.00 | 74 577.00 | | 81 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 641 400.00 | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 400.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 400.00 | 351 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 641 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 650.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 650.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |