| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 2 049.00 | 6 948.00 | 8 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 028.00 | 2 049.00 | 6 978.00 | 9 028.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 647.00 | 2 049.00 | 437 598.00 | 439 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 553.00 | 715 385.00 | | 262 553.00 |
DL TOTAL (I) | 282 938.00 | 720 385.00 | | 282 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 735.00 | 1 607.00 | | 4 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735.00 | 1 607.00 | | 4 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 117 079.00 | | 132 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 176.00 | 452 362.00 | | 14 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 924.00 | 716 479.00 | | 149 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 598.00 | 1 438 471.00 | | 437 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | 716 479.00 | | 149 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 790.00 | 576 225.00 | 1 660 015.00 | 1 083 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 790.00 | 576 225.00 | 1 660 015.00 | 1 083 790.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 501.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 338.00 | 501.00 | | 15 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -501.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 250.00 | 352 015.00 | | 138 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 359.00 | 3 010 819.00 | | 1 620 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 806.00 | 2 295 433.00 | | 1 357 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 553.00 | 715 385.00 | | 262 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 330.00 | | 730.00 | 42 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 032.00 | 9 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 032.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | | 730.00 | 23 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 6 336.00 | 9 117.00 | 4 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 800.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 4 536.00 | 9 117.00 | 4 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607.00 | 3 128.00 | | 1 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 3 128.00 | 14.00 | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 733.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 795.00 | 25 935.00 | | 33 795.00 |
ST Autres comptes | 96 453.00 | 194 483.00 | | 96 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 346.00 | 69 012.00 | | 50 346.00 |
YT Sous‐traitance | 616 934.00 | 1 156 391.00 | | 616 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 3 915.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 4 648.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 758.00 | 606 424.00 | | 216 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 486.00 | 90 948.00 | | 21 486.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 848.00 | 1 445 821.00 | | 801 848.00 |