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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 309.00 | 129.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 905.00 | 1 695.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 3 837.00 | 9 421.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 296.00 | 5 051.00 | 11 245.00 | 16 296.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 186.00 | 5 051.00 | 110 135.00 | 115 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | 10.00 | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 478.00 | 208 937.00 | | 366 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 713.00 | 60 131.00 | | 181 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 136.00 | -1 364.00 | | -5 136.00 |
242 Autres charges externes. | 92 173.00 | 48 279.00 | | 92 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 2 147.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 598.00 | 49 971.00 | | 47 598.00 |
252 Charges sociales | 12 225.00 | 8 583.00 | | 12 225.00 |
262 Autres charges | 1 713.00 | 74.00 | | 1 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 615.00 | 38 798.00 | | 27 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 2 830.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 5 204.00 | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 795.00 | 30 673.00 | | 25 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 795.00 | 30 673.00 | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 59 468.00 | 33 673.00 | | 59 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 10 157.00 | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 300.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 960.00 | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 667.00 | 78 038.00 | | 50 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 135.00 | 114 511.00 | | 110 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 657.00 | 43 726.00 | 4 931.00 | 48 657.00 |