| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 961.00 | 21 658.00 | | 67 961.00 |
DL TOTAL (I) | 91 619.00 | 23 658.00 | | 91 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | 7 450.00 | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 9 475.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 11 699.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 851.00 | 28 624.00 | | 58 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 470.00 | 52 282.00 | | 150 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
FD Production vendue biens | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 946.00 | 3 688.00 | | 22 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 819.00 | 109 531.00 | | 213 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 858.00 | 87 873.00 | | 145 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 961.00 | 21 658.00 | | 67 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 3 050.00 | 5 583.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 3 050.00 | 5 583.00 | 2 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |