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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 443.00 | 3 448.00 | 34 995.00 | 38 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 518.00 | 968.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 529.00 | 3 966.00 | 38 563.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 231.00 | | 555 231.00 | 555 231.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CF Disponibilités | 220 490.00 | | 220 490.00 | 220 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 792.00 | | 824 792.00 | 824 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 321.00 | 3 966.00 | 868 355.00 | 872 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 616.00 | | | 491 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 355.00 | | | 868 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
FG Production vendue services | 2 535 042.00 | | 2 535 042.00 | 2 535 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 551.00 | | 2 633 551.00 | 2 633 551.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 899.00 | | | 2 633 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 649.00 | | | 2 524 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 616.00 | 491 616.00 | | 491 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 231.00 | | | 555 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 902.00 | 606 902.00 | | 606 902.00 |
VW T.V.A. | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 105.00 | 749 105.00 | | 749 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
ST Autres comptes | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 714.00 | | | 397 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 955 602.00 | | | 955 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 219.00 | | | 423 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 474.00 | | | 1 588 474.00 |