| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 222.00 | 68 714.00 | 13 509.00 | 82 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 217.00 | 36 817.00 | 10 400.00 | 47 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 060.00 | 509 436.00 | 291 623.00 | 801 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 010.00 | 614 967.00 | 426 043.00 | 1 041 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 949.00 | 8 000.00 | 15 949.00 | 23 949.00 |
BN En cours de production de biens | 749 527.00 | | 749 527.00 | 749 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 631.00 | 149 419.00 | 2 050 212.00 | 2 199 631.00 |
BZ Autres créances | 379 579.00 | | 379 579.00 | 379 579.00 |
CF Disponibilités | 1 989 087.00 | | 1 989 087.00 | 1 989 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 955.00 | 157 419.00 | 5 205 536.00 | 5 362 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 966.00 | 772 386.00 | 5 631 579.00 | 6 403 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 906 856.00 | | | 906 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 090.00 | | | 1 633 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 092.00 | | | 2 166 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 076.00 | | | 1 089 076.00 |
EA Autres dettes | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 917.00 | | | 540 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 446.00 | | | 3 957 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 579.00 | | | 5 631 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 919.00 | | | 3 904 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 508 931.00 | | 12 508 931.00 | 12 508 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 931.00 | | 12 508 931.00 | 12 508 931.00 |
FM Production stockée | | | 212 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 554 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 393.00 | | | -52 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 195.00 | | | 12 804 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627 962.00 | | | 12 627 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | | | 2 226.00 |