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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 253.00 | 19 199.00 | 26 054.00 | 45 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 710.00 | 19 199.00 | 288 510.00 | 307 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
060 Stock marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
072 Créances – Autres | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
084 Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
110 Total général Actif | 371 742.00 | 19 199.00 | 352 543.00 | 371 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 230.00 | 3 367.00 | | 6 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 502.00 | 199 740.00 | | 320 502.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 524.00 | 203 107.00 | | 330 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315.00 | 2 303.00 | | 3 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | -288.00 | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 238.00 | 55 371.00 | | 91 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | -6 166.00 | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 51 502.00 | 32 535.00 | | 51 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 485.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 534.00 | 55 802.00 | | 117 534.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | 5 247.00 | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 718.00 | 6 480.00 | | 12 718.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 985.00 | 151 774.00 | | 282 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 539.00 | 51 333.00 | | 47 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 9 345.00 | 6 163.00 | | 9 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 22 114.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 3 058.00 | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 709.00 | 19 997.00 | | 35 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 486.00 | | | 8 486.00 |