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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 215.00 | 623.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 36 104.00 | 7.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 791.00 | 44 234.00 | 8 557.00 | 52 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 594.00 | 80 553.00 | 16 041.00 | 96 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CF Disponibilités | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 757.00 | 80 553.00 | 325 204.00 | 405 757.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 204.00 | | | 325 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 820.00 | | 534 820.00 | 534 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 820.00 | | 534 820.00 | 534 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 560.00 | | | 524 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 831.00 | | 1 763.00 | 94 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | 133.00 | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | | 1 630.00 | 87 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 750.00 | 4 803.00 | | 75 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 4 803.00 | | 75 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 093.00 | 109 139.00 | 5 955.00 | 115 093.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YT Sous‐traitance | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 934.00 | | | 108 934.00 |