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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 024.00 | 568 147.00 | 51 877.00 | 620 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 370.00 | 113 315.00 | 3 055.00 | 116 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 939.00 | 681 462.00 | 70 477.00 | 751 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BN En cours de production de biens | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 229.00 | 1 308.00 | 239 921.00 | 241 229.00 |
BZ Autres créances | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
CF Disponibilités | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 812.00 | 1 308.00 | 586 504.00 | 587 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 750.00 | 682 770.00 | 656 981.00 | 1 339 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DL TOTAL (I) | 474 295.00 | | | 474 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 981.00 | | | 656 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 727.00 | | 800 727.00 | 800 727.00 |
FM Production stockée | | | 33 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 003.00 | | | 842 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 787.00 | | | 804 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 139.00 | | 41 600.00 | 711 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 751 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 736 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 594.00 | | 41 600.00 | 695 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 420.00 | 8 042.00 | | 673 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 420.00 | 8 042.00 | | 673 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VC Groupe et associés | 249 394.00 | | | 249 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 339.00 | 7 283.00 | 32 056.00 | 39 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 277.00 | 514 977.00 | 300.00 | 515 277.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 686.00 | 150 630.00 | 32 056.00 | 182 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
ST Autres comptes | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 921.00 | | | 414 921.00 |