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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 314.00 | 41 985.00 | 13 328.00 | 55 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 203.00 | 74 816.00 | 71 387.00 | 146 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 247.00 | 116 802.00 | 284 446.00 | 401 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CF Disponibilités | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 592.00 | | 189 592.00 | 189 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 839.00 | 116 802.00 | 474 037.00 | 590 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 993.00 | 383 221.00 | | 375 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 711.00 | -7 228.00 | | -21 711.00 |
DL TOTAL (I) | 362 667.00 | 384 378.00 | | 362 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 36 756.00 | | 30 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | 65 345.00 | | 75 897.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 5 780.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 370.00 | 108 276.00 | | 111 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 037.00 | 492 654.00 | | 474 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 370.00 | 108 276.00 | | 111 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 722.00 | | 26 725.00 | 375 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 401 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 201 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 112.00 | | | 167 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 013.00 | | 26 704.00 | 176 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 598.00 | | 21.00 | 32 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 23 578.00 | 1 200.00 | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 23 578.00 | 1 200.00 | 94 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 105.00 | 39 486.00 | 32 619.00 | 72 105.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |