| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | 15 916.00 | 10 000.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 590.00 | 277 170.00 | 18 421.00 | 295 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 215.00 | 293 765.00 | 28 451.00 | 322 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
072 Créances – Autres | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
110 Total général Actif | 496 237.00 | 293 765.00 | 202 472.00 | 496 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 455.00 | | | 492 455.00 |
222 Production stockée | -18 189.00 | | | -18 189.00 |
224 Production immobilisée | 618.00 | | | 618.00 |
230 Autres produits | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 290.00 | | | 495 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 793.00 | | | 179 793.00 |
252 Charges sociales | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 145.00 | | | 520 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 855.00 | | | -24 855.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 618.00 | | | 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |