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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 29 497.00 | 2 772.00 | 32 269.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 211.00 | 186 905.00 | 3 306.00 | 190 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | 83.00 | 5 861.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 83.00 | 14 372.00 | 14 455.00 |
110 Total général Actif | 204 667.00 | 186 988.00 | 17 678.00 | 204 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
222 Production stockée | -145.00 | | | -145.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |