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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AP Constructions | 79 442.00 | 46 174.00 | 33 268.00 | 79 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 393.00 | 66 510.00 | 4 883.00 | 71 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 132.00 | 141 044.00 | 84 089.00 | 225 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 709.00 | 257 352.00 | 155 357.00 | 412 709.00 |
BT Marchandises | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 978.00 | 1 482.00 | 42 496.00 | 43 978.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 294 764.00 | | 294 764.00 | 294 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 959.00 | 1 482.00 | 434 476.00 | 435 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 667.00 | 258 834.00 | 589 834.00 | 848 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 354.00 | 256 021.00 | | 301 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 485.00 | 45 333.00 | | 80 485.00 |
DL TOTAL (I) | 390 223.00 | 309 739.00 | | 390 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 766.00 | 26 990.00 | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 389.00 | 10 423.00 | | 47 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | 2 161.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 69 775.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 138.00 | 49 441.00 | | 77 138.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 3 756.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 610.00 | 162 546.00 | | 199 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 834.00 | 472 285.00 | | 589 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 758.00 | 140 619.00 | | 182 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 101.00 | | 33 340.00 | 388 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 412 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 375 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 060.00 | | 33 340.00 | 351 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 376.00 | 17 407.00 | 8 431.00 | 248 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 753.00 | 17 407.00 | 8 431.00 | 244 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 766.00 | 7 458.00 | 12 308.00 | 19 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 799.00 | 73 613.00 | 9 186.00 | 82 799.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 066.00 | 182 758.00 | 12 308.00 | 195 066.00 |