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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 212.00 | 16 864.00 | 10 348.00 | 27 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 389.00 | 61 211.00 | 22 178.00 | 83 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 863.00 | 75 764.00 | 66 099.00 | 141 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 320.00 | 153 839.00 | 110 481.00 | 264 320.00 |
BT Marchandises | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 043.00 | | 254 043.00 | 254 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 363.00 | 153 839.00 | 364 524.00 | 518 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 88 180.00 | 70 883.00 | | 88 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 942.00 | 17 297.00 | | 39 942.00 |
DL TOTAL (I) | 145 722.00 | 105 780.00 | | 145 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 394.00 | 43 977.00 | | 33 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 078.00 | 20 647.00 | | 46 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 812.00 | 70 168.00 | | 66 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 421.00 | 55 833.00 | | 65 421.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 7 358.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 802.00 | 197 983.00 | | 218 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 524.00 | 303 763.00 | | 364 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 421.00 | 164 588.00 | | 196 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 304.00 | | 8 514.00 | 262 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 264 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 252 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 524.00 | | 8 437.00 | 250 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | 76.00 | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 172.00 | 28 033.00 | 5 365.00 | 131 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 172.00 | 28 033.00 | 5 365.00 | 131 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 394.00 | 11 014.00 | 22 380.00 | 33 394.00 |
VI Groupe et associés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VP Divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 801.00 | 196 421.00 | 22 380.00 | 218 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 185.00 | 11 556.00 | | 13 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | 8 323.00 | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 83 684.00 | 88 282.00 | | 83 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 172.00 | 57 642.00 | | 59 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 268.00 | 31 366.00 | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 1 325.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 610.00 | 12 881.00 | | 14 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 786.00 | 72 245.00 | | 80 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 404.00 | 74 491.00 | | 82 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 464.00 | 154 247.00 | | 151 464.00 |