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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 707.00 | 50 190.00 | 5 517.00 | 55 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 50 076.00 | 2 785.00 | 52 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 368.00 | 100 766.00 | 9 602.00 | 110 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | 2 230.00 | 22 943.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 670.00 | 2 230.00 | 156 440.00 | 158 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 038.00 | 102 996.00 | 166 042.00 | 269 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 050.00 | 100 309.00 | | 107 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 161.00 | 8 140.00 | | -5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 110 274.00 | 116 834.00 | | 110 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 6 134.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 53 889.00 | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494.00 | 8 551.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 691.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 768.00 | 70 550.00 | | 55 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 042.00 | 187 384.00 | | 166 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 768.00 | 70 550.00 | | 55 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 214.00 | 12 291.00 | 235 505.00 | 223 214.00 |
FG Production vendue services | 16 991.00 | 77 759.00 | 94 750.00 | 16 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 205.00 | 90 050.00 | 330 255.00 | 240 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 14 030.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 1 087.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 171.00 | 352 651.00 | | 336 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 331.00 | 344 511.00 | | 341 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 161.00 | 8 140.00 | | -5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 278.00 | | 5 089.00 | 105 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 479.00 | | 5 089.00 | 103 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 3 621.00 | | 97 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 3 621.00 | | 96 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 944.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 8 649.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 39 998.00 | 32 419.00 | | 39 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 917.00 | 4 628.00 | | 8 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 457.00 | 17 576.00 | | 14 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 747.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 1 691.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 092.00 | 57 342.00 | | 58 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 243.00 | 31 454.00 | | 39 243.00 |
ZE Dividendes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 202.00 | 63 272.00 | | 72 202.00 |