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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 191.00 | 66 373.00 | | 18 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 901.00 | 23 480.00 | | 22 901.00 |
242 Autres charges externes. | 22 901.00 | 23 480.00 | | 22 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 452.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 223.00 | 31 075.00 | | 11 223.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | 11 560.00 | | 11 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 970.00 | 45 087.00 | | 23 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 679.00 | -2 194.00 | | -28 679.00 |
280 Produits financiers | 1 710.00 | 6 775.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 969.00 | 3 894.00 | | -26 969.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 222 660.00 | 218 765.00 | | 222 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 969.00 | 3 894.00 | | -26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 212 460.00 | 239 429.00 | | 212 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 598.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 159.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598.00 | 12 554.00 | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 058.00 | 251 983.00 | | 214 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 154.00 | 19 901.00 | | 126 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 191.00 | 46 871.00 | | 100 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 963.00 | -26 969.00 | | 25 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VP Divers | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |