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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 468.00 | | 1 034 468.00 | 1 034 468.00 |
BZ Autres créances | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 936.00 | | 680 936.00 | 680 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 405.00 | | 1 715 405.00 | 1 715 405.00 |
CU Autres participations | 1 034 453.00 | | 1 034 453.00 | 1 034 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 800.00 | 350 000.00 | | 1 094 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 574.00 | 762.00 | | 2 574.00 |
DG Autres réserves | 104 622.00 | 70 622.00 | | 104 622.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 169.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820.00 | 36 227.00 | | 27 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 401.00 | 457 781.00 | | 1 230 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 22.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 822.00 | | | 475 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 3 234.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 13 762.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 004.00 | 17 018.00 | | 485 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 405.00 | 474 799.00 | | 1 715 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 004.00 | 17 018.00 | | 485 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 7 710.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 180.00 | 13 773.00 | | 22 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 820.00 | 36 227.00 | | 27 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 668.00 | | 744 800.00 | 289 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 668.00 | | 744 800.00 | 289 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 671 942.00 | | | 671 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 475 822.00 | 475 822.00 | | 475 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 085.00 | 675 085.00 | | 675 085.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 004.00 | 485 004.00 | | 485 004.00 |