| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 779.00 | -31 282.00 | | -43 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 912.00 | -12 496.00 | | 100 912.00 |
DL TOTAL (I) | 75 082.00 | -25 830.00 | | 75 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 2 517.00 | | 33 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 15 961.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930.00 | 34 373.00 | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 48 552.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 687.00 | 102 385.00 | | 43 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 769.00 | 76 555.00 | | 118 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 947.00 | | 380 947.00 | 380 947.00 |
FG Production vendue services | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 181.00 | 2 418.00 | | 23 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 381.00 | 2 418.00 | | 139 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 54.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 360.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 841.00 | 414.00 | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 539.00 | 2 003.00 | | 129 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 167.00 | 506 661.00 | | 534 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 255.00 | 519 158.00 | | 433 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 912.00 | -12 496.00 | | 100 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 784.00 | | 48 000.00 | 122 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 47 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 390.00 | 47 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 768.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 48 000.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 619.00 | 1 242.00 | 115 861.00 | 114 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | 1 242.00 | 110 306.00 | 109 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 46 933.00 | 7 020.00 | | 46 933.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VP Divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 459.00 | 77 546.00 | 39 913.00 | 117 459.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |