| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | 8 317.00 | 3 703.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 908.00 | 24 606.00 | 74 303.00 | 98 908.00 |
BT Marchandises | 16 354.00 | 200.00 | 16 154.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 781.00 | 662.00 | 33 118.00 | 33 781.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | 862.00 | 57 421.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 192.00 | 25 468.00 | 131 724.00 | 157 192.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | -6 129.00 | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | 4 441.00 | | 5 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 2 084.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 184.00 | 9 196.00 | | 14 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 102.00 | 73 580.00 | | 67 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 468.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 42 453.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 19 779.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 136 280.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 724.00 | 145 475.00 | | 131 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 097.00 | 97 293.00 | | 91 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 986.00 | 22 356.00 | | 27 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 304.00 | | 426 304.00 | 426 304.00 |
FG Production vendue services | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 253.00 | | 508 253.00 | 508 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 764.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 719.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 391.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 466.00 | 545 555.00 | | 509 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 713.00 | 541 114.00 | | 503 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | 4 441.00 | | 5 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 201.00 | | 707.00 | 98 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | 707.00 | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 687.00 | 1 918.00 | | 22 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 1 918.00 | | 22 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 662.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 662.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 116.00 | 12 674.00 | 26 442.00 | 39 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 540.00 | 91 097.00 | 26 442.00 | 117 540.00 |