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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 978.00 | 34 471.00 | 21 507.00 | 55 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 418.00 | 34 911.00 | 21 507.00 | 56 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
110 Total général Actif | 238 440.00 | 34 911.00 | 203 528.00 | 238 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 890.00 | 489 902.00 | | 372 890.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 8.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 145.00 | 489 910.00 | | 373 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 079.00 | 227 697.00 | | 133 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 428.00 | 7 904.00 | | 8 428.00 |
242 Autres charges externes. | 142 000.00 | 156 020.00 | | 142 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 3 395.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 734.00 | 31 059.00 | | 35 734.00 |
252 Charges sociales | 24 862.00 | 24 146.00 | | 24 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 164.00 | 5 317.00 | | 6 164.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 565.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 732.00 | 456 103.00 | | 352 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 413.00 | 33 807.00 | | 20 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 471.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 453.00 | | 3 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 192.00 | 31 215.00 | | 17 192.00 |