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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 408.00 | | 231 408.00 | 231 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 704.00 | 146 811.00 | 36 892.00 | 183 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 869.00 | 89 981.00 | 22 887.00 | 112 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 981.00 | 236 793.00 | 292 188.00 | 528 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 134 115.00 | | 134 115.00 | 134 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 349.00 | 236 793.00 | 470 556.00 | 707 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
DH Report à nouveau | -107.00 | | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 283 648.00 | | | 283 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 488.00 | 29 932.00 | 1 627.00 | 208 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 488.00 | 29 932.00 | 1 627.00 | 208 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 322.00 | 15 420.00 | 5 901.00 | 21 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 876.00 | 20 876.00 | 1 000.00 | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097.00 | 179 195.00 | 5 901.00 | 185 097.00 |