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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 63 814.00 | 40 352.00 | 23 462.00 | 63 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 299.00 | 41 153.00 | 37 146.00 | 78 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 804.00 | 84 371.00 | 127 433.00 | 211 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 948.00 | 9 261.00 | 99 687.00 | 108 948.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 337.00 | 9 261.00 | 208 076.00 | 217 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 141.00 | 93 632.00 | 335 509.00 | 429 141.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 106 964.00 | 108 519.00 | | 106 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 124.00 | 77 185.00 | | 70 124.00 |
DL TOTAL (I) | 199 588.00 | 208 204.00 | | 199 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 586.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 54 274.00 | | 60 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 870.00 | 85 542.00 | | 72 870.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 920.00 | 140 402.00 | | 135 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 509.00 | 348 606.00 | | 335 509.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 946.00 | | 30 013.00 | 213 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 156.00 | 211 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 62 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 496.00 | 142 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | | 30 013.00 | 142 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 653.00 | 16 655.00 | 13 937.00 | 81 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | 1 660.00 | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 127.00 | 16 655.00 | 12 277.00 | 77 127.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |