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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
BZ Autres créances | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 434.00 | 11 788.00 | 365 647.00 | 377 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 647.00 | | | 365 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
FG Production vendue services | 724 531.00 | | 724 531.00 | 724 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 189.00 | | 744 189.00 | 744 189.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 150.00 | | | 751 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
UX Autres créances clients | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VC Groupe et associés | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
VW T.V.A. | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 565 412.00 | | | 565 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 202.00 | | | 118 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 320.00 | | | 580 320.00 |