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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 750.00 | 31 341.00 | | 38 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 7 410.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 61 184.00 | 47 550.00 | | 61 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 141.00 | 69 039.00 | | 76 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 978.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 1 385.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 79 421.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 153.00 | 126 971.00 | | 139 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 969.00 | 79 421.00 | | 77 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -457.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 037.00 | 10 007.00 | | 16 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403.00 | 2 597.00 | | 2 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | 7 410.00 | | 13 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 157.00 | | 37.00 | 125 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 157.00 | | 37.00 | 125 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |