| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 534.00 | 534.00 | 15 000.00 | 15 534.00 |
AH Fonds commercial | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
AP Constructions | 39 429.00 | 3 351.00 | 36 078.00 | 39 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 393.00 | 194 487.00 | 48 906.00 | 243 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 585.00 | 493 843.00 | 156 741.00 | 650 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 264.00 | 689 154.00 | 499 109.00 | 1 188 264.00 |
BT Marchandises | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BZ Autres créances | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CF Disponibilités | 158 736.00 | | 158 736.00 | 158 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 809.00 | | 453 809.00 | 453 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 073.00 | 689 154.00 | 952 919.00 | 1 642 073.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -112 751.00 | | | -112 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 535.00 | | | -14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 867.00 | | | 475 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 518.00 | | | 931 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 919.00 | | | 952 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 723.00 | | | 857 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 354.00 | | 1 193 354.00 | 1 193 354.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 025.00 | | 1 194 025.00 | 1 194 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 716.00 | | | 1 227 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 251.00 | | | 1 242 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 535.00 | | | -14 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 017.00 | | | 1 258 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 375.00 | | | 968 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 148.00 | 62 139.00 | 135 133.00 | 762 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 12.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 337.00 | 62 127.00 | 135 133.00 | 761 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 867.00 | 475 867.00 | | 475 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
UX Autres créances clients | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 492.00 | 93 593.00 | 68 899.00 | 162 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 159.00 | 242 382.00 | 30 777.00 | 273 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 622.00 | 857 724.00 | 68 899.00 | 926 622.00 |