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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 748.00 | 9 048.00 | 17 700.00 | 26 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
084 Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
110 Total général Actif | 98 353.00 | 9 048.00 | 89 306.00 | 98 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 306.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 252.00 | | | 27 252.00 |