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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 15 922.00 | 11 939.00 | 3 982.00 | 15 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 460.00 | 190 939.00 | 18 521.00 | 209 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 576.00 | 55 323.00 | 31 253.00 | 86 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 346.00 | 259 519.00 | 54 826.00 | 314 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
BZ Autres créances | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 792.00 | 259 519.00 | 389 273.00 | 648 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 459.00 | -338 883.00 | | -488 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 819.00 | -149 576.00 | | -71 819.00 |
DL TOTAL (I) | -552 279.00 | -480 459.00 | | -552 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 500.00 | 91 483.00 | | 126 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 448.00 | 462 688.00 | | 472 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 311.00 | 35 209.00 | | 232 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 807.00 | 15 965.00 | | 23 807.00 |
EA Autres dettes | 86 485.00 | 86 112.00 | | 86 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 552.00 | 691 460.00 | | 941 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 273.00 | 211 000.00 | | 389 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 443.00 | |
FM Production stockée | | | 14 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 435.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 272.00 | 2 452.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 2 452.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 928.00 | 359 410.00 | | 555 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 748.00 | 508 986.00 | | 627 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | 149 576.00 | | 71 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 100 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 346.00 | | 2 320.00 | 314 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 314 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 311 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 959.00 | | 2 320.00 | 311 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 131.00 | 26 708.00 | 2 320.00 | 235 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 814.00 | 26 708.00 | 2 320.00 | 233 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VI Groupe et associés | 472 448.00 | 472 448.00 | | 472 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 657.00 | 283 820.00 | 837.00 | 284 657.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 553.00 | 941 553.00 | | 941 553.00 |