| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 6 761.00 | 880.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 21 860.00 | 5 344.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 190.00 | 55 143.00 | 36 047.00 | 91 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 635.00 | 83 764.00 | 195 871.00 | 279 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 285 863.00 | | 285 863.00 | 285 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 353.00 | | 308 353.00 | 308 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 989.00 | 83 764.00 | 504 225.00 | 587 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 879.00 | 213 862.00 | | 292 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 168.00 | 79 018.00 | | 91 168.00 |
DL TOTAL (I) | 392 297.00 | 301 129.00 | | 392 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 537.00 | 71 375.00 | | 43 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | 34 686.00 | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 3 115.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 23 900.00 | | 42 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 928.00 | 133 076.00 | | 111 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 225.00 | 434 205.00 | | 504 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 405.00 | 89 539.00 | | 92 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 507.00 | | 419 507.00 | 419 507.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 009.00 | 21 094.00 | | 28 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 27 008.00 | | 33 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 569.00 | 368 964.00 | | 419 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 402.00 | 289 946.00 | | 328 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 168.00 | 79 018.00 | | 91 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 496.00 | | 9 139.00 | 270 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 255.00 | | 9 139.00 | 109 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 665.00 | 13 099.00 | | 70 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 873.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 777.00 | 12 226.00 | | 64 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 537.00 | 24 015.00 | 19 522.00 | 43 537.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 928.00 | 92 405.00 | 19 522.00 | 111 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 868.00 | 20 060.00 | | 13 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 4 434.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 19 792.00 | 16 851.00 | | 19 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 105.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 996.00 | 21 164.00 | | 14 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 608.00 | 43 245.00 | | 46 608.00 |