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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 821.00 | | 281 821.00 | 281 821.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 532.00 | 60 039.00 | 32 492.00 | 92 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 665.00 | 61 598.00 | 318 066.00 | 379 665.00 |
060 Stock marchandises | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 146.00 | 767.00 | 23 379.00 | 24 146.00 |
072 Créances – Autres | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
084 Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 725.00 | 767.00 | 194 958.00 | 195 725.00 |
110 Total général Actif | 575 391.00 | 62 366.00 | 513 024.00 | 575 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 309.00 | | | 548 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 233.00 | | | 587 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
242 Autres charges externes. | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
252 Charges sociales | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 767.00 | | | 767.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 067.00 | | | 541 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399 629.00 | | | 399 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 264 821.00 | | | 264 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 399 313.00 | | | 399 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 227.00 | | | 473 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 861.00 | | | 317 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411 422.00 | | | 411 422.00 |