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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AP Constructions | 6 644 767.00 | 1 290 276.00 | 5 354 491.00 | 6 644 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 391.00 | 1 290 276.00 | 6 045 114.00 | 7 335 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 295.00 | 1 290 276.00 | 6 172 019.00 | 7 462 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 425.00 | | | 1 635 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 984.00 | | | 1 911 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 710.00 | | | 2 164 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 033.00 | | | 1 977 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 034.00 | | | 4 260 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 019.00 | | | 6 172 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 581.00 | | | 2 578 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 296.00 | | | 638 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 736.00 | | | 383 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 539.00 | | | 7 207 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 335 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203 785.00 | | | 7 203 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 522.00 | 148 754.00 | | 1 141 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 522.00 | 148 754.00 | | 1 141 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 033.00 | 1 977 033.00 | | 1 977 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 237.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 423.00 | 482 970.00 | 1 681 453.00 | 2 164 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 259.00 | | | 461 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 997.00 | 120 429.00 | 3 568.00 | 123 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 035.00 | 2 578 582.00 | 1 681 453.00 | 4 260 035.00 |