| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 175.00 | 47 281.00 | 25 893.00 | 73 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 175.00 | 47 281.00 | 25 893.00 | 73 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
110 Total général Actif | 96 286.00 | 47 281.00 | 49 005.00 | 96 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 805.00 | 113 432.00 | | 118 805.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 11 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 019.00 | 1 000.00 | | 5 019.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 987.00 | 125 432.00 | | 116 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 999.00 | 15 879.00 | | 14 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 316.00 | 2 554.00 | | -1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 40 865.00 | 43 595.00 | | 40 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 581.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 591.00 | 48 819.00 | | 56 591.00 |
252 Charges sociales | 172.00 | -240.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | 4 361.00 | | 4 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 424.00 | 115 564.00 | | 118 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 437.00 | 9 869.00 | | -1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 65.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 584.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 9 220.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |