| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 374.00 | 935.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 1 080.00 | 2 532.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 021.00 | 2 454.00 | 221 567.00 | 224 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 489.00 | 2 454.00 | 405 035.00 | 407 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 906.00 | 3 380.00 | | 3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 448.00 | 183 526.00 | | 206 448.00 |
DL TOTAL (I) | 336 854.00 | 313 406.00 | | 336 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 602.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 2 600.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | 93 589.00 | | 57 348.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 182.00 | 97 792.00 | | 68 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 035.00 | 411 197.00 | | 405 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 989.00 | | 1 506 989.00 | 1 506 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 989.00 | | 1 506 989.00 | 1 506 989.00 |
FQ Autres produits | | | 32 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 110.00 | 79 696.00 | | 91 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 922.00 | 1 459 447.00 | | 1 539 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 474.00 | 1 275 921.00 | | 1 333 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 448.00 | 183 526.00 | | 206 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 699.00 | | 2 821.00 | 221 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 224 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 2 821.00 | 3 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 752.00 | 500.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 752.00 | 500.00 | 2 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |