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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 443.00 | | 292 443.00 | 292 443.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 450.00 | 8 636.00 | 2 814.00 | 11 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 37 700.00 | 18 104.00 | 55 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 697.00 | 46 336.00 | 313 361.00 | 359 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 611.00 | 28 688.00 | 44 923.00 | 73 611.00 |
072 Créances – Autres | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
084 Disponibilités | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 995.00 | 28 688.00 | 206 307.00 | 234 995.00 |
110 Total général Actif | 594 691.00 | 75 024.00 | 519 667.00 | 594 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 692.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 4 754.00 | 323.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 292 443.00 | | 292 443.00 | 292 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 079.00 | 346.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 38 821.00 | 12 197.00 | 51 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 962.00 | 45 654.00 | 305 309.00 | 350 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 775.00 | 33 969.00 | 31 806.00 | 65 775.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 170.00 | 33 969.00 | 112 201.00 | 146 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 132.00 | 79 623.00 | 417 509.00 | 497 132.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 898.00 | 882 186.00 | | 924 898.00 |
230 Autres produits | 34 595.00 | 63 636.00 | | 34 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 493.00 | 945 821.00 | | 959 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 936.00 | 78 682.00 | | 75 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 130.00 | | | -13 130.00 |
242 Autres charges externes. | 231 186.00 | 226 766.00 | | 231 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 586.00 | 24 475.00 | | 27 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -267.00 | | | -267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 082.00 | 481 379.00 | | 482 082.00 |
252 Charges sociales | 74 430.00 | 71 268.00 | | 74 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 6 410.00 | | 10 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 688.00 | 33 969.00 | | 28 688.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 045.00 | 922 950.00 | | 917 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 448.00 | 22 871.00 | | 42 448.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 163.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 297.00 | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 493.00 | 22 637.00 | | 38 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 297 498.00 | | | 297 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 509.00 | | | 417 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 882 186.00 | | 882 186.00 | 882 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 186.00 | | 882 186.00 | 882 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 984.00 | | | 945 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 347.00 | | | 923 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 903.00 | 87 903.00 | 292 443.00 | 87 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |