| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 1 814.00 | 1 695.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 37 395.00 | 9 191.00 | 46 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 649.00 | 89 759.00 | 36 890.00 | 126 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 477.00 | 89 759.00 | 101 719.00 | 191 477.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
DH Report à nouveau | -11 388.00 | -11 697.00 | | -11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811.00 | 309.00 | | -2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 27 536.00 | 30 347.00 | | 27 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264.00 | 9 508.00 | | 4 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 617.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 810.00 | 20 354.00 | | 44 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 706.00 | 32 722.00 | | 13 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 183.00 | 68 674.00 | | 74 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 719.00 | 99 021.00 | | 101 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
FG Production vendue services | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 384.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 384.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -384.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 190 536.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 811.00 | 190 226.00 | | 200 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811.00 | 309.00 | | -2 811.00 |