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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 2 101.00 | 10 499.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 449.00 | 16 972.00 | 36 477.00 | 53 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 5 345.00 | 2 235.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 707.00 | 25 868.00 | 52 839.00 | 78 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BN En cours de production de biens | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 056.00 | 14 126.00 | 591 930.00 | 606 056.00 |
CF Disponibilités | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 848.00 | 14 126.00 | 909 722.00 | 923 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 555.00 | 39 994.00 | 962 561.00 | 1 002 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 759.00 | 67 806.00 | | 80 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 268.00 | 12 952.00 | | 50 268.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | 97 259.00 | | 147 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 052.00 | 59 281.00 | | 337 052.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 000.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 079.00 | 12 916.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 034.00 | 190 372.00 | | 815 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 561.00 | 287 630.00 | | 962 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 966.00 | 673 338.00 | 3 628.00 | 676 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 377.00 | 797 646.00 | 12 731.00 | 810 377.00 |