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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 042 684.00 | 26 042 684.00 | | 26 042 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568 636.00 | | 19 568 636.00 | 19 568 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 476 299.00 | 26 055 663.00 | 24 420 636.00 | 50 476 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 659 128.00 | | 659 128.00 | 659 128.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 137.00 | | 765 137.00 | 765 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 241 436.00 | 26 055 663.00 | 25 185 773.00 | 51 241 436.00 |
CU Autres participations | 4 852 000.00 | | 4 852 000.00 | 4 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 218 750.00 | 31 218 750.00 | | 31 218 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 923 986.00 | 546 643.00 | | 923 986.00 |
DH Report à nouveau | 17 555 732.00 | 10 386 218.00 | | 17 555 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 904 451.00 | 7 546 857.00 | | -25 904 451.00 |
DL TOTAL (I) | 23 794 016.00 | 49 698 468.00 | | 23 794 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 135 297.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 681.00 | 473 612.00 | | 832 681.00 |
EA Autres dettes | 522 708.00 | 399 048.00 | | 522 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 757.00 | 1 007 957.00 | | 1 391 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 185 773.00 | 50 736 425.00 | | 25 185 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 788.00 | | 398 788.00 | 398 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 788.00 | | 398 788.00 | 398 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 503 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 982 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 998 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 9 350.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | 84 647.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 84 647.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -75 297.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 851.00 | 40 863.00 | | -92 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 273.00 | 9 439 132.00 | | 551 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 455 724.00 | 1 892 275.00 | | 26 455 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 904 451.00 | 7 546 857.00 | | -25 904 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 508 279.00 | | 19 568 636.00 | 50 508 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 568 636.00 | 31 980.00 | 50 476 299.00 | 19 568 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 568 636.00 | 31 980.00 | 26 042 684.00 | 19 568 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 643 300.00 | | | 45 643 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 000.00 | | 19 568 636.00 | 4 852 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 042 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 042 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 26 042 684.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 138.00 | 706 138.00 | | 706 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UX Autres créances clients | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 642 444.00 | | | 642 444.00 |
VI Groupe et associés | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 624.00 | 701 624.00 | | 701 624.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 757.00 | 1 391 757.00 | | 1 391 757.00 |