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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 154.00 | 9 170.00 | 2 984.00 | 12 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 31 563.00 | 2 601.00 | 34 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 864.00 | 43 676.00 | 10 188.00 | 53 864.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 636.00 | 650.00 | 265 986.00 | 266 636.00 |
BZ Autres créances | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 125.00 | 650.00 | 357 475.00 | 358 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 989.00 | 44 326.00 | 367 663.00 | 411 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 461.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 6 292.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 565 637.00 | 1 111 982.00 | | 1 565 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 074.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | 3 025.00 | | 1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 561 640.00 | 755 580.00 | | 1 561 640.00 |
242 Autres charges externes. | 93 298.00 | 88 200.00 | | 93 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 3 365.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 062.00 | 197 004.00 | | 147 062.00 |
252 Charges sociales | 35 809.00 | 44 210.00 | | 35 809.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 5 431.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 539.00 | 259 373.00 | | 195 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -286 135.00 | -13 271.00 | | -286 135.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
294 Charges financières | 6 037.00 | 3 494.00 | | 6 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 683.00 | 4 361.00 | | 26 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 282.00 | -21 126.00 | | -300 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 407.00 | -27 281.00 | | -48 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 282.00 | -21 126.00 | | -300 282.00 |
DL TOTAL (I) | -340 689.00 | -40 407.00 | | -340 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 947.00 | 326 851.00 | | 452 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 329.00 | 151 093.00 | | 149 329.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | 9 480.00 | | 21 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 352.00 | 487 532.00 | | 708 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 663.00 | 447 125.00 | | 367 663.00 |