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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 335.00 | 55.00 | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 15 053.00 | 31 147.00 | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 275.00 | 16 530.00 | 20 744.00 | 37 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 265.00 | 32 919.00 | 181 346.00 | 214 265.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 143.00 | 32 919.00 | 261 224.00 | 294 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 600.00 | 96 020.00 | | 106 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 274.00 | 10 580.00 | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 124 375.00 | 112 100.00 | | 124 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 521.00 | 79 583.00 | | 63 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 17 458.00 | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | 41 649.00 | | 46 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 849.00 | 138 690.00 | | 136 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 224.00 | 250 791.00 | | 261 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 166.00 | 83 835.00 | | 89 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 946.00 | | 336 946.00 | 336 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 946.00 | | 336 946.00 | 336 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 492.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 492.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 362.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 467.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 764.00 | 342 883.00 | | 337 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 490.00 | 332 302.00 | | 325 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 274.00 | 10 580.00 | | 12 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 350.00 | | 433.00 | 214 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 214 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 83 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 560.00 | | 433.00 | 83 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 327.00 | 9 109.00 | 518.00 | 24 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 399.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 8 710.00 | 518.00 | 23 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 496.00 | 15 813.00 | 47 683.00 | 63 496.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 849.00 | 89 166.00 | 47 683.00 | 136 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 894.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 771.00 | 4 223.00 | | 2 771.00 |
ST Autres comptes | 20 861.00 | 27 595.00 | | 20 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 328.00 | 34 654.00 | | 34 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 560.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 3 454.00 | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 328.00 | 22 066.00 | | 22 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 050.00 | 22 854.00 | | 21 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 960.00 | 66 472.00 | | 57 960.00 |