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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 443.00 | 6 815.00 | 628.00 | 7 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 9 430.00 | 7 760.00 | 17 190.00 |
040 Immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 372.00 | 16 245.00 | 150 127.00 | 166 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
110 Total général Actif | 237 966.00 | 16 245.00 | 221 721.00 | 237 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 547.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
230 Autres produits | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
252 Charges sociales | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 352.00 | | | 198 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 888.00 | | | 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |