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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 215 024.00 | 29 132.00 | 185 892.00 | 215 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 7 731.00 | 5 335.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 225.00 | 29 495.00 | 19 729.00 | 49 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 331.00 | 67 098.00 | 255 232.00 | 322 331.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 903.00 | 1 600.00 | 64 302.00 | 65 903.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 553.00 | 1 600.00 | 153 953.00 | 155 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 885.00 | 68 699.00 | 409 186.00 | 477 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 316.00 | | | 202 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 910.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 186.00 | | | 409 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
FG Production vendue services | 185 029.00 | 9 910.00 | 194 939.00 | 185 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 022.00 | 9 910.00 | 324 932.00 | 315 022.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 249.00 | | | 336 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 335.00 | | 13 996.00 | 308 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 520.00 | | 13 996.00 | 272 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 577.00 | 21 520.00 | | 45 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 21 520.00 | | 44 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 404.00 | 23 486.00 | 78 807.00 | 198 404.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VP Divers | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 983.00 | 98 908.00 | 15 075.00 | 113 983.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 975.00 | 98 057.00 | 78 807.00 | 272 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
YT Sous‐traitance | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 874.00 | | | 138 874.00 |