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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 788.00 | 7 563.00 | 225.00 | 7 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 070.00 | 73 776.00 | 23 295.00 | 97 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 326.00 | 81 339.00 | 104 987.00 | 186 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
072 Créances – Autres | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
084 Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
110 Total général Actif | 233 230.00 | 81 339.00 | 151 891.00 | 233 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 932.00 | | | 334 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 846.00 | | | 383 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
242 Autres charges externes. | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 326.00 | | | 186 326.00 |