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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 17 060.00 | 9 704.00 | 26 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 899.00 | 24 195.00 | 84 704.00 | 108 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | 1 604.00 | 13 897.00 | 15 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 894.00 | 1 604.00 | 32 290.00 | 33 894.00 |
110 Total général Actif | 142 794.00 | 25 799.00 | 116 995.00 | 142 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
222 Production stockée | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |