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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 570.00 | 19 790.00 | 1 780.00 | 21 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 084.00 | 47 906.00 | 16 178.00 | 64 084.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 704.00 | 67 696.00 | 148 008.00 | 215 704.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
110 Total général Actif | 228 428.00 | 67 696.00 | 160 733.00 | 228 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 335.00 | 205 303.00 | | 200 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | | 3 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 829.00 | 209 188.00 | | 200 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 463.00 | 32 764.00 | | 31 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 972.00 | 54 107.00 | | 50 972.00 |
242 Autres charges externes. | 36 287.00 | 35 915.00 | | 36 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 2 915.00 | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 186.00 | 28 381.00 | | 32 186.00 |
252 Charges sociales | 10 763.00 | 8 821.00 | | 10 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 844.00 | 16 255.00 | | 14 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 709.00 | 179 208.00 | | 179 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 120.00 | 29 979.00 | | 21 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | 42.00 | | 803.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 2 753.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 619.00 | 2 342.00 | | 1 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 3 610.00 | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 794.00 | 21 317.00 | | 15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104.00 | | | 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |