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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 4 148.00 | 6 220.00 | 10 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 701.00 | 4 480.00 | 6 220.00 | 10 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
084 Disponibilités | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
110 Total général Actif | 46 008.00 | 4 480.00 | 41 527.00 | 46 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
222 Production stockée | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 353.00 | | | -10 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 353.00 | | | -10 353.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 332.00 | | | 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |