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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 353.00 | 16 781.00 | 6 573.00 | 23 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 230.00 | 23 015.00 | 76 216.00 | 99 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 392.00 | 23 015.00 | 115 377.00 | 138 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 870.00 | | 257 870.00 | 257 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 870.00 | | 257 870.00 | 257 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 449.00 | | | 260 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 317.00 | | | 245 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 972.00 | 4 043.00 | | 18 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 4 043.00 | | 12 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 770.00 | 39 127.00 | 4 643.00 | 43 770.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |