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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 625.00 | 1 332.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 512.00 | 25 625.00 | 82 887.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 165 504.00 | | 165 504.00 | 165 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 516.00 | 25 625.00 | 248 891.00 | 274 516.00 |
CU Autres participations | 106 555.00 | 25 000.00 | 81 555.00 | 106 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 429.00 | -17 440.00 | | -4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | 13 011.00 | | 32 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625.00 | 2 314.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 71 364.00 | 37 885.00 | | 71 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 347.00 | 80 681.00 | | 102 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 2 209.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 730.00 | 2 296.00 | | 30 730.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 527.00 | 85 186.00 | | 159 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 891.00 | 123 070.00 | | 248 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 527.00 | 85 186.00 | | 159 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 833.00 | 2 982.00 | | 1 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -1 311.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 2 296.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 049.00 | 55 998.00 | | 153 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 881.00 | 42 988.00 | | 120 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 168.00 | 13 011.00 | | 32 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 721.00 | | 791.00 | 107 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 791.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 407.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 407.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 314.00 | 1 311.00 | | 2 314.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 314.00 | 19 311.00 | | 27 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 1 344.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | 361.00 | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 38 708.00 | 30 623.00 | | 38 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | 127.00 | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 191.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 1 535.00 | | 4 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 598.00 | 1 503.00 | | 3 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 974.00 | 34 591.00 | | 48 974.00 |