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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 2 993.00 | 3 587.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580.00 | 2 993.00 | 3 587.00 | 6 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 903.00 | 2 993.00 | 77 910.00 | 80 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 001.00 | 121 466.00 | | 101 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 937.00 | 2 041.00 | | 8 937.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 755.00 | 214 709.00 | | 231 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 566.00 | 82 201.00 | | 65 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | -5 701.00 | | 2 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 743.00 | 56 748.00 | | 55 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 697.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 541.00 | 28 854.00 | | 47 541.00 |
252 Charges sociales | 20 075.00 | 11 423.00 | | 20 075.00 |
262 Autres charges | 3 889.00 | 14.00 | | 3 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 817.00 | 66 481.00 | | 93 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 566.00 | 14 980.00 | | 16 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 171.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 825.00 | 12 679.00 | | 14 825.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 722.00 | 24 043.00 | | 36 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | 12 679.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 52 648.00 | 37 822.00 | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 3 463.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 279.00 | 15 186.00 | | 15 279.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 900.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 262.00 | 22 392.00 | | 25 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 910.00 | 60 214.00 | | 77 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |