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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 288.00 | 13 316.00 | 86 972.00 | 100 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 084.00 | 21 273.00 | 96 812.00 | 118 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 63 439.00 | 6 277.00 | 57 162.00 | 63 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 157.00 | 6 277.00 | 194 879.00 | 201 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 241.00 | 27 550.00 | 291 691.00 | 319 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 556.00 | 7 956.00 | 7 600.00 | 15 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 22 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | 701.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 27 869.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 80 110.00 | 51 670.00 | | 80 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 739.00 | 167 737.00 | | 153 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 5 948.00 | | 40 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | 11 794.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 581.00 | 185 479.00 | | 211 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 691.00 | 237 149.00 | | 291 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | -57.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 8 952.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 890.00 | 271 869.00 | | 359 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 449.00 | 244 000.00 | | 331 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 27 869.00 | | 28 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |