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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 797 806.00 | 87 610.00 | 710 196.00 | 797 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 806.00 | 87 610.00 | 710 196.00 | 797 806.00 |
072 Créances – Autres | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
084 Disponibilités | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
110 Total général Actif | 944 500.00 | 87 610.00 | 856 890.00 | 944 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 920 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 933.00 | 9 917.00 | | 23 933.00 |
230 Autres produits | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 067.00 | 9 917.00 | | 59 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 742.00 | 1 126.00 | | 10 742.00 |
242 Autres charges externes. | -20 902.00 | 145 423.00 | | -20 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 3 220.00 | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 120.00 | 45 000.00 | | 35 120.00 |
252 Charges sociales | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 012.00 | 24 171.00 | | 32 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 405.00 | 85 200.00 | | 80 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 126.00 | 324 141.00 | | 124 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 059.00 | -314 224.00 | | -65 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 920 000.00 | 1 056 000.00 | | 920 000.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | 62 549.00 | | 3 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543 772.00 | 616 019.00 | | 543 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 451.00 | 14 081.00 | | 95 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 867.00 | 49 127.00 | | 211 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 943 770.00 | | | 943 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 539.00 | | | 405 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943 770.00 | | | 943 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551 503.00 | | | 551 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543 772.00 | | | 543 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 376 228.00 | | | 376 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 134.00 | | | 35 134.00 |